Corporate Treasury Expert

Unternehmensbeschreibung

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

Das Corporate Center ist Sitz des Bertelsmann-Vorstandes. Es koordiniert alle unternehmerischen Aktivitäten des Konzerns und übernimmt zahlreiche Konzernfunktionen wie die Festlegung und Weiterentwicklung der Konzernstrategie, die Kapitalallokation, die Finanzierung und die Managemententwicklung sowie weitere zentrale Aufgaben unter anderem in den Bereichen Recht, Personal, Kommunikation und Informationstechnologie.

Der Bereich Finanzen verantwortet die Rahmenbedingungen der Konzernfinanzierung, ist zuständig für die Finanzierung des Konzerns und der Tochtergesellschaften, steuert die Bankenpolitik und ist Ansprechpartner von Investoren (m/w/d) sowie Ratingagenturen. Hier wird zentral die Finanzierung des Konzerns am Kapitalmarkt in Form von Anleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen und Kreditlinien durchgeführt. Der Bereich steuert das Zinsänderungsrisiko und das Fremdwährungsrisiko auf Konzernebene sowie als Dienstleister für Tochtergesellschaften, organisiert das Cash-Management und stellt, wo nötig, Garantien bereit. Zudem kauft er einen Großteil des Versicherungsschutzes zentral ein und berät die Tochtergesellschaften in Versicherungsfragen, verantwortet Immobilientransaktionen auf Konzernebene und ist in die Genehmigung großer Miet-Transaktionen einbezogen.

Stellenbeschreibung

• Fortlaufende Weiterentwicklung, Automatisierung und Digitalisierung der Treasury-Funktion sowie die bilanzielle Abbildung von Finanzinstrumenten
• Kommunikation mit Banken und Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen (z.B. Accounting und Tax) im Corporate Center
• Planung des konzernweiten Finanzergebnisses unter Berücksichtigung aktueller Marktbedingungen
• Systematische Identifikation, Bewertung, Überwachung und Steuerung finanzieller Risiken im Rahmen des Financial Risk Management
• Konzeptionelle Entwicklung und Implementierung von Strategien zur optimalen Absicherung von Zins- und Währungsrisiken in Zusammenarbeit mit operativen Geschäftseinheiten
• Steuerung der Währungsrisiken aus Intercompany-Finanzierungen in Fremdwährungen mittels Einsatzes von Finanzderivaten
• Analyse und Steuerung von Zinsrisken im Rahmen des zentralen Zinsrisikomanagements
• Durchführung der täglichen Treasury-Operationen sowie Anlage der Konzernliquidität
• Asset Management im Rahmen eines Contractual Trust Arrangement (CTA)