Corporate Treasury Manager

Notre opportunité :

Au sein de FAAS (Financial Accounting & Advisory Services), notre équipe Corporate Treasury accompagne les directions financières dans la transformation de leurs organisations, de leurs processus et de leurs outils sur les enjeux de financement, de gestion de liquidité et de risques financiers.

Vous rejoindrez une équipe jeune, dynamique et en croissance et interviendrez auprès de Directions Financement et Trésorerie de sociétés de toutes tailles (CAC 40, mid tiers,…) et de tous secteurs, sur des problématiques variées couvrant l’ensemble du périmètre de la trésorerie.

Vos principales responsabilités :

En tant que Manager, vous interviendrez auprès de nos clients et/ou depuis nos locaux sur des missions de conseil financier couvrant l’ensemble des enjeux liés à la gestion de la trésorerie, avec un rôle clé dans le pilotage des travaux et la coordination de la relation client :

Aide à la sélection, implémentation et déploiement d’outils de gestion de trésorerie (TMS)

• Définition des besoins fonctionnels et rédaction du cahier de charges
• Evaluation des éditeurs et benchmark des solutions proposées
• Support à l’implémentation de l’outil de gestion de trésorerie
• Support de formation dans le cadre du Change Management

Transformation de la fonction Trésorerie

• Diagnostic de la fonction Trésorerie (risques, process, outils, organisation…)
• Détermination du modèle opérationnel cible et définition du plan d’actions
• Implémentation du modèle opérationnel cible, et interaction avec les éventuels partenaires internes (comme les autres fonctions du groupe) ou externes (comme les intégrateurs et éditeurs de solutions, etc.)
• Gestion du changement

Cash Management

• Mise en place et déploiement de schémas de centralisation de trésorerie (cashpooling)
• Automatisation et sécurisation des flux bancaires
• Etablissement des prévisions de trésorerie court / long terme
• Revue critique du reporting de trésorerie
• Gestion de la relation bancaire
• Gestion du netting inter-compagnies
• Revue critique des procédures de gestion de la trésorerie
• Assistance dans le cadre de la sélection de partenaires bancaires

Financement et placement

• Définition et mise en place de la stratégie de financement court / long terme